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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 26 265.00 | 2 577.00 | 28 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 759.00 | 26 265.00 | 20 494.00 | 46 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 357.00 | 9 343.00 | 22 014.00 | 31 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 980.00 | 9 343.00 | 81 636.00 | 90 980.00 |
110 Total général Actif | 137 738.00 | 35 608.00 | 102 130.00 | 137 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 655.00 | 159 783.00 | | 180 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 600.00 | 982.00 | | 1 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 755.00 | 160 765.00 | | 183 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 542.00 | 82 470.00 | | 92 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 506.00 | 290.00 | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 31 718.00 | 23 518.00 | | 31 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 849.00 | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 514.00 | 33 352.00 | | 41 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | 3 864.00 | | 4 024.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 343.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 171 324.00 | 153 686.00 | | 171 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 430.00 | 7 079.00 | | 12 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 453.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 248.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 1 212.00 | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 831.00 | 5 166.00 | | 18 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 295.00 | | | 21 295.00 |