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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 28 238.00 | 604.00 | 28 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 759.00 | 28 238.00 | 18 521.00 | 46 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 018.00 | 18 687.00 | 13 332.00 | 32 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
084 Disponibilités | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 822.00 | 18 687.00 | 88 136.00 | 106 822.00 |
110 Total général Actif | 153 581.00 | 46 925.00 | 106 656.00 | 153 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 825.00 | 180 655.00 | | 170 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 825.00 | 183 755.00 | | 175 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 625.00 | 92 542.00 | | 87 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | 506.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 22 506.00 | 31 718.00 | | 22 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 021.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 245.00 | 41 514.00 | | 45 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | 4 024.00 | | 1 973.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 861.00 | 171 324.00 | | 167 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 964.00 | 12 430.00 | | 7 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 711.00 | 9 352.00 | | 4 711.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 385.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 566.00 | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 136.00 | 18 831.00 | | 10 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 343.00 | | | 9 343.00 |