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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 726.00 | 175 751.00 | 56 975.00 | 232 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 025.00 | 178 050.00 | 56 975.00 | 235 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 128.00 | | 402 128.00 | 402 128.00 |
BZ Autres créances | 559 647.00 | | 559 647.00 | 559 647.00 |
CF Disponibilités | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 223.00 | | 1 137 223.00 | 1 137 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 248.00 | 178 050.00 | 1 194 198.00 | 1 372 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 12 792.00 | 887.00 | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 444 231.00 | 280 813.00 | | 444 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 474.00 | 55 078.00 | | 34 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 935.00 | 242 418.00 | | 434 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 069.00 | 220 631.00 | | 277 069.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 966.00 | 558 245.00 | | 749 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 198.00 | 839 058.00 | | 1 194 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 114 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 186.00 | |
GE Autres charges | | | 11 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 210.00 | 14 311.00 | | 8 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 833.00 | 14 090.00 | | 31 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 833.00 | 28 391.00 | | 31 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 623.00 | -14 080.00 | | -23 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 798.00 | 6 414.00 | | 22 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 100.00 | 18 282.00 | | 94 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 148.00 | 1 679 788.00 | | 2 134 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 729.00 | 1 628 883.00 | | 1 931 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 418.00 | 50 905.00 | | 202 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 025.00 | | | 235 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 726.00 | | | 232 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 864.00 | 34 186.00 | | 143 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 935.00 | 434 935.00 | | 434 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 474.00 | 15 087.00 | 19 387.00 | 34 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 508.00 | | | 70 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 282.00 | 1 032 282.00 | | 1 032 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 966.00 | 730 579.00 | 19 387.00 | 749 966.00 |