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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 11 438.00 | 861.00 | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 519.00 | 169 639.00 | 149 880.00 | 319 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 478.00 | 181 077.00 | 151 401.00 | 332 478.00 |
BN En cours de production de biens | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 422.00 | | 1 209 422.00 | 1 209 422.00 |
BZ Autres créances | 481 562.00 | | 481 562.00 | 481 562.00 |
CF Disponibilités | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 833.00 | | 2 284 833.00 | 2 284 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 311.00 | 181 077.00 | 2 436 234.00 | 2 617 311.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 439 777.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 670.00 | 238 291.00 | | -22 670.00 |
DL TOTAL (I) | 206 419.00 | 907 089.00 | | 206 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 236.00 | 1 153 602.00 | | 1 093 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 378.00 | 628 704.00 | | 160 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 218.00 | 389 710.00 | | 350 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 078.00 | | |
EA Autres dettes | 567 164.00 | 60.00 | | 567 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 815.00 | 2 175 154.00 | | 2 229 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 234.00 | 3 082 243.00 | | 2 436 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 083 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 970.00 | | 12 724.00 | 376 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 216.00 | 332 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 640.00 | 12 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 556.00 | 319 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 881.00 | | 12 194.00 | 327 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 530.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 615.00 | 33 278.00 | 33 817.00 | 181 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 504.00 | 29 903.00 | 4 768.00 | 144 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 378.00 | 160 378.00 | | 160 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 218.00 | 350 218.00 | | 350 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 164.00 | 567 164.00 | | 567 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 422.00 | 1 209 422.00 | | 1 209 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 236.00 | 161 319.00 | 931 917.00 | 1 093 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 562.00 | 481 562.00 | | 481 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 602.00 | 1 723 602.00 | | 1 723 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 815.00 | 1 297 898.00 | 931 917.00 | 2 229 815.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |