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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 939.00 | 37 111.00 | 11 828.00 | 48 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 881.00 | 144 504.00 | 183 377.00 | 327 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 376 970.00 | 181 615.00 | 195 354.00 | 376 970.00 |
BN En cours de production de biens | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 261.00 | | 876 261.00 | 876 261.00 |
BZ Autres créances | 1 348 711.00 | | 1 348 711.00 | 1 348 711.00 |
CF Disponibilités | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 889.00 | | 2 886 889.00 | 2 886 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 858.00 | 181 615.00 | 3 082 243.00 | 3 263 858.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 439 777.00 | 18 621.00 | | 439 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 291.00 | 421 156.00 | | 238 291.00 |
DL TOTAL (I) | 907 089.00 | 668 798.00 | | 907 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 602.00 | 108 584.00 | | 1 153 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 704.00 | 394 224.00 | | 628 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 710.00 | 394 944.00 | | 389 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078.00 | 5 912.00 | | 3 078.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 154.00 | 1 059 521.00 | | 2 175 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 243.00 | 1 728 319.00 | | 3 082 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 418.00 | 980 134.00 | | 1 083 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 132.00 | 58 798.00 | 30 315.00 | 153 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 254.00 | 24 126.00 | 268.00 | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 878.00 | 34 673.00 | 30 046.00 | 139 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 704.00 | 628 704.00 | | 628 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 710.00 | 389 710.00 | | 389 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 602.00 | 61 866.00 | 978 358.00 | 1 153 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 558.00 | | | 1 064 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 154.00 | 1 083 418.00 | 978 358.00 | 2 175 154.00 |