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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 859.00 | 13 254.00 | 26 605.00 | 39 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 347.00 | 139 878.00 | 151 469.00 | 291 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 706.00 | 153 132.00 | 184 574.00 | 337 706.00 |
BN En cours de production de biens | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 753.00 | | 846 753.00 | 846 753.00 |
BZ Autres créances | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
CF Disponibilités | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 745.00 | | 1 543 745.00 | 1 543 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 451.00 | 153 132.00 | 1 728 319.00 | 1 881 451.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 18 621.00 | 16 561.00 | | 18 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 156.00 | 302 061.00 | | 421 156.00 |
DL TOTAL (I) | 668 798.00 | 547 642.00 | | 668 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 584.00 | 84 079.00 | | 108 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 857.00 | 77 591.00 | | 155 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 224.00 | 363 349.00 | | 394 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 944.00 | 396 939.00 | | 394 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 912.00 | 30 730.00 | | 5 912.00 |
EA Autres dettes | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 521.00 | 953 259.00 | | 1 059 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 319.00 | 1 500 901.00 | | 1 728 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 134.00 | 873 444.00 | | 980 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 644.00 | 32 658.00 | 112 170.00 | 232 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 644.00 | 32 658.00 | 112 170.00 | 232 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 224.00 | 394 224.00 | | 394 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 944.00 | 394 944.00 | | 394 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 857.00 | 155 857.00 | | 155 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 584.00 | 29 197.00 | 79 387.00 | 108 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 521.00 | 980 134.00 | 79 387.00 | 1 059 521.00 |