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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 859.00 | 2 299.00 | 37 560.00 | 39 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 496.00 | 230 345.00 | 143 151.00 | 373 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 055.00 | 232 644.00 | 187 411.00 | 420 055.00 |
BN En cours de production de biens | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 795.00 | | 559 795.00 | 559 795.00 |
BZ Autres créances | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
CF Disponibilités | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 491.00 | | 1 313 491.00 | 1 313 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 546.00 | 232 644.00 | 1 500 901.00 | 1 733 546.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 693.00 | 164 693.00 | | 164 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
DG Autres réserves | 16 561.00 | 16 211.00 | | 16 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 061.00 | 556 350.00 | | 302 061.00 |
DL TOTAL (I) | 547 642.00 | 801 581.00 | | 547 642.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 079.00 | 19 387.00 | | 84 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 591.00 | 139 213.00 | | 77 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 349.00 | 553 868.00 | | 363 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 939.00 | 460 707.00 | | 396 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 730.00 | 67 190.00 | | 30 730.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 53 495.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 259.00 | 1 293 861.00 | | 953 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 901.00 | 2 097 521.00 | | 1 500 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 444.00 | 1 288 598.00 | | 873 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 190 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 967.00 | |
FM Production stockée | | | 145 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 167.00 | |
GE Autres charges | | | 31 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 20 166.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 22 245.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | -22 245.00 | | 1 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 294.00 | 56 784.00 | | 29 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 351.00 | 165 833.00 | | 100 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 978.00 | 3 481 496.00 | | 3 372 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 918.00 | 2 925 146.00 | | 3 070 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 061.00 | 556 350.00 | | 302 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 349.00 | 363 349.00 | | 363 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 079.00 | 4 264.00 | 79 815.00 | 84 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 939.00 | 396 939.00 | | 396 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 102 630.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 259.00 | 873 444.00 | 79 815.00 | 953 259.00 |