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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 13 586.00 | 8 611.00 | 4 974.00 | 13 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 831.00 | 64 714.00 | 2 116.00 | 66 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | 2 778.00 | 1 780.00 | 4 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 975.00 | 76 104.00 | 128 871.00 | 204 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 897.00 | 19 269.00 | 105 629.00 | 124 897.00 |
BZ Autres créances | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CF Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 762.00 | 19 269.00 | 173 493.00 | 192 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 737.00 | 95 373.00 | 302 365.00 | 397 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 501.00 | 43 500.00 | | 77 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 887.00 | 34 001.00 | | 31 887.00 |
DL TOTAL (I) | 120 388.00 | 88 501.00 | | 120 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 621.00 | 121 725.00 | | 97 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 13 541.00 | | 1 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 155.00 | 15 604.00 | | 24 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 806.00 | 63 514.00 | | 58 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 976.00 | 214 802.00 | | 181 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 365.00 | 303 303.00 | | 302 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 564.00 | | 628 564.00 | 628 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 564.00 | | 628 564.00 | 628 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 2 410.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 571.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 801.00 | 634 440.00 | | 631 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 914.00 | 600 439.00 | | 599 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 867.00 | 34 001.00 | | 31 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 290.00 | 13 197.00 | | 16 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 900.00 | | | 201 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 897.00 | 4 187.00 | 980.00 | 72 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 897.00 | 4 187.00 | 980.00 | 72 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 607.00 | 37 944.00 | 42 662.00 | 80 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 521.00 | 139 617.00 | 25 904.00 | 165 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 976.00 | 139 314.00 | 42 662.00 | 181 976.00 |