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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 13 586.00 | 10 198.00 | 3 388.00 | 13 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 853.00 | 66 716.00 | 1 136.00 | 67 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 4 064.00 | 5 073.00 | 9 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 076.00 | 80 979.00 | 130 098.00 | 211 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 921.00 | 11 919.00 | 78 002.00 | 89 921.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 727.00 | 11 919.00 | 130 808.00 | 142 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 803.00 | 92 898.00 | 260 906.00 | 353 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 370.00 | 109 388.00 | | 118 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 250.00 | 8 981.00 | | 22 250.00 |
DL TOTAL (I) | 151 620.00 | 129 370.00 | | 151 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 92 267.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 594.00 | 494.00 | | 31 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 19 760.00 | | 14 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 55 745.00 | | 43 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 286.00 | 168 266.00 | | 109 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 906.00 | 297 636.00 | | 260 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 477.00 | 161 319.00 | | 108 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 629.00 | 49 506.00 | | 9 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 179.00 | | 604 179.00 | 604 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 179.00 | | 604 179.00 | 604 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 603.00 | | 3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 608.00 | 636 748.00 | | 614 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 358.00 | 627 766.00 | | 592 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 250.00 | 8 981.00 | | 22 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 154.00 | 17 678.00 | | 19 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 351.00 | | | 207 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 841.00 | 2 238.00 | 100.00 | 78 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 841.00 | 2 238.00 | 100.00 | 78 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
UX Autres créances clients | 89 921.00 | 73 302.00 | 16 619.00 | 89 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 370.00 | 8 562.00 | 809.00 | 9 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VP Divers | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 968.00 | 95 349.00 | 16 619.00 | 111 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 286.00 | 108 477.00 | 809.00 | 109 286.00 |