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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 13 586.00 | 11 124.00 | 2 462.00 | 13 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 753.00 | 63 480.00 | 272.00 | 63 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 5 218.00 | 14 001.00 | 19 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 057.00 | 79 822.00 | 137 235.00 | 217 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 242.00 | 17 677.00 | 60 564.00 | 78 242.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CF Disponibilités | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 203.00 | 17 677.00 | 196 526.00 | 214 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 260.00 | 97 499.00 | 333 761.00 | 431 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 755.00 | 140 620.00 | | 149 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 729.00 | 9 135.00 | | -24 729.00 |
DL TOTAL (I) | 136 026.00 | 160 755.00 | | 136 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 181.00 | 28 688.00 | | 113 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 5 944.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 482.00 | 18 574.00 | | 23 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 014.00 | 40 594.00 | | 61 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 735.00 | 93 800.00 | | 197 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 761.00 | 254 555.00 | | 333 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 800.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 363.00 | | 497 363.00 | 497 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 363.00 | | 497 363.00 | 497 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 062.00 | 548 666.00 | | 522 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 791.00 | 539 531.00 | | 546 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 729.00 | 9 135.00 | | -24 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 296.00 | 13 939.00 | | 12 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 397.00 | | 13 956.00 | 211 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 217 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 296.00 | 96 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 897.00 | | 13 956.00 | 90 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 430.00 | 3 364.00 | 2 972.00 | 79 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 430.00 | 3 364.00 | 2 972.00 | 79 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 242.00 | 53 942.00 | 24 300.00 | 78 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 150.00 | 14 921.00 | 89 761.00 | 113 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 231.00 | 93 931.00 | 24 300.00 | 118 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 735.00 | 99 506.00 | 89 761.00 | 197 735.00 |