| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 13 586.00 | 9 735.00 | 3 851.00 | 13 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 953.00 | 65 925.00 | 2 027.00 | 67 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 813.00 | 3 181.00 | 2 632.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 351.00 | 78 841.00 | 128 510.00 | 207 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 963.00 | 16 077.00 | 79 886.00 | 95 963.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 203.00 | 16 077.00 | 169 125.00 | 185 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 554.00 | 94 918.00 | 297 636.00 | 392 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 388.00 | 77 501.00 | | 109 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 981.00 | 31 887.00 | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 129 370.00 | 120 388.00 | | 129 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 267.00 | 97 621.00 | | 92 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 1 394.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 24 155.00 | | 19 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 745.00 | 58 806.00 | | 55 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 266.00 | 181 976.00 | | 168 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 636.00 | 302 365.00 | | 297 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 319.00 | 139 314.00 | | 161 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 506.00 | 17 014.00 | | 49 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 496.00 | | 628 496.00 | 628 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 496.00 | | 628 496.00 | 628 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 5 176.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 748.00 | 631 801.00 | | 636 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 766.00 | 599 914.00 | | 627 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 981.00 | 31 887.00 | | 8 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 678.00 | 16 290.00 | | 17 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 104.00 | 2 737.00 | | 76 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 104.00 | 2 737.00 | | 76 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 760.00 | 35 813.00 | 6 947.00 | 42 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
VP Divers | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 923.00 | 121 822.00 | 23 101.00 | 144 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 266.00 | 161 319.00 | 6 947.00 | 168 266.00 |