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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 13 586.00 | 10 661.00 | 2 925.00 | 13 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 753.00 | 63 256.00 | 497.00 | 63 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 558.00 | 5 513.00 | 8 045.00 | 13 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 397.00 | 79 430.00 | 131 967.00 | 211 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 751.00 | 13 943.00 | 69 809.00 | 83 751.00 |
BZ Autres créances | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 531.00 | 13 943.00 | 122 588.00 | 136 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 927.00 | 93 373.00 | 254 555.00 | 347 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 620.00 | 118 370.00 | | 140 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 135.00 | 22 250.00 | | 9 135.00 |
DL TOTAL (I) | 160 755.00 | 151 620.00 | | 160 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 688.00 | 19 000.00 | | 28 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 31 594.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 14 728.00 | | 18 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 594.00 | 43 964.00 | | 40 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 800.00 | 109 286.00 | | 93 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 555.00 | 260 906.00 | | 254 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 800.00 | 108 477.00 | | 93 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 488.00 | | 546 488.00 | 546 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 488.00 | | 546 488.00 | 546 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 3 385.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 666.00 | 614 608.00 | | 548 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 531.00 | 592 358.00 | | 539 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 135.00 | 22 250.00 | | 9 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 939.00 | 19 154.00 | | 13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 076.00 | | 6 290.00 | 211 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 211 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 90 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 576.00 | | 6 290.00 | 90 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 979.00 | 4 421.00 | 5 970.00 | 80 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 979.00 | 4 421.00 | 5 970.00 | 80 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
UX Autres créances clients | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809.00 | 808.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |