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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 388.00 | 19 486.00 | 2 902.00 | 22 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 9 710.00 | 1 506.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 315.00 | 29 907.00 | 4 408.00 | 34 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
BZ Autres créances | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CF Disponibilités | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 483.00 | 29 907.00 | 154 576.00 | 184 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
DL TOTAL (I) | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 576.00 | | | 154 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 714.00 | | 501 714.00 | 501 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 714.00 | | 501 714.00 | 501 714.00 |
FM Production stockée | | | -15 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 692.00 | | | 490 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 723.00 | | | 465 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 760.00 | 3 147.00 | | 26 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 3 147.00 | | 26 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VI Groupe et associés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YT Sous‐traitance | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 834.00 | | | 174 834.00 |