| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 357.00 | 24 071.00 | 6 286.00 | 30 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 11 054.00 | 162.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 284.00 | 35 836.00 | 6 449.00 | 42 284.00 |
BN En cours de production de biens | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BZ Autres créances | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 216.00 | | 172 216.00 | 172 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 500.00 | 35 836.00 | 178 664.00 | 214 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 119 162.00 | | | 119 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 079.00 | | 317 079.00 | 317 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 079.00 | | 317 079.00 | 317 079.00 |
FM Production stockée | | | 100 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 422.00 | | | 425 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 505.00 | | | 397 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 504.00 | 3 332.00 | | 32 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 793.00 | 3 332.00 | | 31 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
UX Autres créances clients | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VI Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VW T.V.A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
ST Autres comptes | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YT Sous‐traitance | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374.00 | | | 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |