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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 357.00 | 27 440.00 | 2 918.00 | 30 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 12 125.00 | 1 200.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 392.00 | 40 275.00 | 4 117.00 | 44 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 475.00 | | 158 475.00 | 158 475.00 |
BZ Autres créances | 129 638.00 | | 129 638.00 | 129 638.00 |
CF Disponibilités | 162 821.00 | | 162 821.00 | 162 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 253.00 | | 451 253.00 | 451 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 645.00 | 40 275.00 | 455 370.00 | 495 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 177 732.00 | | | 177 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
EA Autres dettes | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 638.00 | | | 277 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 370.00 | | | 455 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 638.00 | | | 277 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 339.00 | | 606 339.00 | 606 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 339.00 | | 606 339.00 | 606 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 516.00 | | | 613 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 696.00 | | | 573 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 947.00 | 2 328.00 | | 37 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 236.00 | 2 328.00 | | 37 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VI Groupe et associés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 432.00 | 288 432.00 | | 288 432.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 638.00 | 277 638.00 | | 277 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
ST Autres comptes | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YT Sous‐traitance | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |