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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 357.00 | 25 814.00 | 4 543.00 | 30 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 11 422.00 | 1 902.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 392.00 | 37 947.00 | 6 445.00 | 44 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
BZ Autres créances | 99 203.00 | | 99 203.00 | 99 203.00 |
CF Disponibilités | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 354.00 | 37 947.00 | 252 407.00 | 290 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 662.00 | | | 113 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 407.00 | | | 252 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 910.00 | | 478 910.00 | 478 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 910.00 | | 478 910.00 | 478 910.00 |
FM Production stockée | | | -100 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 731.00 | | | 388 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 981.00 | | | 369 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 284.00 | | 2 108.00 | 42 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 573.00 | | 2 108.00 | 41 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 836.00 | 2 112.00 | | 35 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 125.00 | 2 112.00 | | 35 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
UX Autres créances clients | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 041.00 | 210 041.00 | | 210 041.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 283.00 | | | 30 283.00 |