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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 357.00 | 21 411.00 | 8 946.00 | 30 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 10 382.00 | 834.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 284.00 | 32 504.00 | 9 780.00 | 42 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BZ Autres créances | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CF Disponibilités | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 944.00 | | 163 944.00 | 163 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 228.00 | 32 504.00 | 173 724.00 | 206 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DL TOTAL (I) | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 479.00 | | | 82 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 517.00 | | 440 517.00 | 440 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 517.00 | | 440 517.00 | 440 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 159.00 | | | 446 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 553.00 | | | 415 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 315.00 | | 7 969.00 | 34 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | | 7 969.00 | 33 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 907.00 | 2 597.00 | | 29 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 196.00 | 2 597.00 | | 29 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
ST Autres comptes | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YT Sous‐traitance | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 861.00 | | | 128 861.00 |