|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 574.00 | 36 622.00 | 46 952.00 | 83 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 522.00 | 13 412.00 | 14 111.00 | 27 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 590.00 | 59 349.00 | 93 241.00 | 152 590.00 |
BN En cours de production de biens | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BT Marchandises | 170 025.00 | 29 793.00 | 140 232.00 | 170 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 387.00 | | 216 387.00 | 216 387.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 731.00 | 29 793.00 | 471 938.00 | 501 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 320.00 | 89 142.00 | 565 179.00 | 654 320.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 141.00 | 287 135.00 | | 333 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 680.00 | 46 006.00 | | 50 680.00 |
DL TOTAL (I) | 400 321.00 | 349 641.00 | | 400 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985.00 | 39 879.00 | | 40 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 22 462.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 089.00 | 72 363.00 | | 58 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 989.00 | 45 022.00 | | 64 989.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 858.00 | 179 726.00 | | 164 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 179.00 | 529 367.00 | | 565 179.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 687.00 | | 912 687.00 | 912 687.00 |
FG Production vendue services | 651 913.00 | | 651 913.00 | 651 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 601.00 | | 1 564 601.00 | 1 564 601.00 |
FM Production stockée | | | 4 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 022.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 789.00 | 1 038.00 | | 6 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 789.00 | 1 038.00 | | 6 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 1 885.00 | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 1 885.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 987.00 | -846.00 | | 4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 239.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 117.00 | 1 506 440.00 | | 1 581 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 437.00 | 1 460 434.00 | | 1 530 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 680.00 | 46 006.00 | | 50 680.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 983.00 | | 9 607.00 | 142 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 489.00 | | 9 607.00 | 101 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 744.00 | 13 605.00 | | 45 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 429.00 | 13 605.00 | | 36 429.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 793.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
UX Autres créances clients | 216 387.00 | | | 216 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 938.00 | 274 938.00 | | 274 938.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 858.00 | 164 858.00 | | 164 858.00 |