| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 204.00 | 65 402.00 | 65 801.00 | 131 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 335.00 | 23 231.00 | 20 104.00 | 43 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 032.00 | 97 948.00 | 126 083.00 | 224 032.00 |
BN En cours de production de biens | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 238 086.00 | 41 936.00 | 196 150.00 | 238 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 754.00 | 2 421.00 | 305 333.00 | 307 754.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 63 424.00 | | 63 424.00 | 63 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 854.00 | 44 357.00 | 615 498.00 | 659 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 886.00 | 142 305.00 | 741 581.00 | 883 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 821.00 | 383 821.00 | | 383 821.00 |
DH Report à nouveau | -26 915.00 | | | -26 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544.00 | -26 915.00 | | 8 544.00 |
DL TOTAL (I) | 381 950.00 | 373 406.00 | | 381 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 844.00 | 99 947.00 | | 70 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | 119 513.00 | | 111 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 534.00 | 107 958.00 | | 130 534.00 |
EA Autres dettes | 46 639.00 | 16 803.00 | | 46 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 631.00 | 344 587.00 | | 359 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 581.00 | 717 993.00 | | 741 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 631.00 | 344 587.00 | | 359 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 960.00 | | 8 071.00 | 215 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 467.00 | | 8 071.00 | 166 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 553.00 | 20 396.00 | | 77 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 238.00 | 20 396.00 | | 68 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 993.00 | 14 943.00 | | 26 993.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 993.00 | 17 364.00 | | 26 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 993.00 | 17 364.00 | | 26 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
UX Autres créances clients | 304 849.00 | 304 849.00 | | 304 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 142.00 | 394 142.00 | | 394 142.00 |
VW T.V.A. | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 631.00 | 359 631.00 | | 359 631.00 |