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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 706.00 | 91 436.00 | 53 269.00 | 144 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 484.00 | 29 912.00 | 15 572.00 | 45 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 683.00 | 130 664.00 | 109 020.00 | 239 683.00 |
BN En cours de production de biens | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BT Marchandises | 159 874.00 | 11 965.00 | 147 909.00 | 159 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 840.00 | | 307 840.00 | 307 840.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 317 785.00 | | 317 785.00 | 317 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 556.00 | 11 965.00 | 807 590.00 | 819 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 239.00 | 142 629.00 | 916 610.00 | 1 059 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 821.00 | 383 821.00 | | 383 821.00 |
DH Report à nouveau | -40 046.00 | -18 371.00 | | -40 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 485.00 | -21 676.00 | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 370 760.00 | 360 275.00 | | 370 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 253.00 | 106 702.00 | | 174 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 355.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 258.00 | 93 776.00 | | 123 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 176.00 | 170 484.00 | | 213 176.00 |
EA Autres dettes | 34 616.00 | 14 553.00 | | 34 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 850.00 | 385 871.00 | | 545 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 610.00 | 746 146.00 | | 916 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 668.00 | | 10 565.00 | 235 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 239 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 190 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 175.00 | | 10 565.00 | 186 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 472.00 | 19 742.00 | 6 550.00 | 117 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 157.00 | 19 742.00 | 6 550.00 | 108 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 602.00 | | 7 637.00 | 19 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 602.00 | | 7 637.00 | 19 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 602.00 | | 7 637.00 | 19 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 258.00 | 123 258.00 | | 123 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
UX Autres créances clients | 307 840.00 | 307 840.00 | | 307 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 168.00 | 29 856.00 | 119 312.00 | 174 168.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 613.00 | 361 613.00 | | 361 613.00 |
VW T.V.A. | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 850.00 | 401 538.00 | 119 312.00 | 545 850.00 |