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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 840.00 | 79 193.00 | 63 647.00 | 142 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 335.00 | 28 964.00 | 14 371.00 | 43 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 668.00 | 117 472.00 | 118 197.00 | 235 668.00 |
BN En cours de production de biens | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BT Marchandises | 141 140.00 | 19 602.00 | 121 538.00 | 141 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CF Disponibilités | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 551.00 | 19 602.00 | 627 949.00 | 647 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 219.00 | 137 074.00 | 746 146.00 | 883 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 821.00 | 383 821.00 | | 383 821.00 |
DH Report à nouveau | -18 371.00 | -26 915.00 | | -18 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 676.00 | 8 544.00 | | -21 676.00 |
DL TOTAL (I) | 360 275.00 | 381 950.00 | | 360 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 702.00 | 70 844.00 | | 106 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | 111 614.00 | | 93 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 484.00 | 130 534.00 | | 170 484.00 |
EA Autres dettes | 14 553.00 | 46 639.00 | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 871.00 | 359 631.00 | | 385 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 146.00 | 741 581.00 | | 746 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 743.00 | 359 631.00 | | 314 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 031.00 | | 11 637.00 | 224 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 538.00 | | 11 637.00 | 174 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 948.00 | 19 524.00 | | 97 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 633.00 | 19 524.00 | | 88 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 936.00 | 918.00 | 23 252.00 | 41 936.00 |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 357.00 | 918.00 | 25 672.00 | 44 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 357.00 | 918.00 | 25 672.00 | 44 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 25 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
UX Autres créances clients | 323 580.00 | 323 580.00 | | 323 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 945.00 | 17 892.00 | 17 054.00 | 34 945.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 602.00 | 387 602.00 | | 387 602.00 |
VW T.V.A. | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 796.00 | 314 743.00 | 17 054.00 | 331 796.00 |