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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 305.00 | 106 552.00 | 39 754.00 | 146 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 201.00 | 33 995.00 | 13 207.00 | 47 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 000.00 | 149 861.00 | 93 139.00 | 243 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BT Marchandises | 160 613.00 | 5 700.00 | 154 913.00 | 160 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 830.00 | | 284 830.00 | 284 830.00 |
BZ Autres créances | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CF Disponibilités | 290 009.00 | | 290 009.00 | 290 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 993.00 | 5 700.00 | 785 293.00 | 790 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 993.00 | 155 561.00 | 878 431.00 | 1 033 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 821.00 | 383 821.00 | | 383 821.00 |
DH Report à nouveau | -29 561.00 | -40 046.00 | | -29 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 949.00 | 10 485.00 | | -28 949.00 |
DL TOTAL (I) | 341 811.00 | 370 760.00 | | 341 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 387.00 | 174 253.00 | | 185 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 546.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 892.00 | 123 258.00 | | 137 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 027.00 | 213 176.00 | | 194 027.00 |
EA Autres dettes | 18 592.00 | 34 616.00 | | 18 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 620.00 | 545 850.00 | | 536 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 431.00 | 916 610.00 | | 878 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 620.00 | 401 538.00 | | 436 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 683.00 | | 3 317.00 | 239 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 190.00 | | 3 317.00 | 190 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 664.00 | 19 198.00 | | 130 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 349.00 | 19 198.00 | | 121 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 965.00 | | 6 265.00 | 11 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 965.00 | | 6 265.00 | 11 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 965.00 | | 6 265.00 | 11 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 892.00 | 137 892.00 | | 137 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
UX Autres créances clients | 284 830.00 | 284 830.00 | | 284 830.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 312.00 | 44 312.00 | 100 000.00 | 144 312.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
VP Divers | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 771.00 | 347 771.00 | | 347 771.00 |
VW T.V.A. | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 620.00 | 436 620.00 | 100 000.00 | 536 620.00 |