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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 503.00 | 159 925.00 | 116 578.00 | 276 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 503.00 | 159 925.00 | 1 736 578.00 | 1 896 503.00 |
BZ Autres créances | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
CF Disponibilités | 233 653.00 | | 233 653.00 | 233 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 274.00 | | 430 274.00 | 430 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 778.00 | 159 925.00 | 2 166 853.00 | 2 326 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 789 570.00 | 536 103.00 | | 789 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 164.00 | 288 467.00 | | 303 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 234.00 | 995 070.00 | | 1 263 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 515.00 | 1 016 079.00 | | 835 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | 1 598.00 | | 10 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 641.00 | 11 319.00 | | 16 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 095.00 | 93 031.00 | | 41 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 619.00 | 1 122 027.00 | | 903 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 853.00 | 2 117 097.00 | | 2 166 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 010.00 | 1 122 027.00 | | 260 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 813.00 | | 1 138 813.00 | 1 138 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 813.00 | | 1 138 813.00 | 1 138 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | 3 100.00 | | 1 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 944.00 | 3 118.00 | | 33 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | 310.00 | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 79 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 615.00 | 79 310.00 | | 56 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 164.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 627.00 | 49 817.00 | | 51 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 209.00 | 49 981.00 | | 54 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | 29 329.00 | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 468.00 | 134 422.00 | | 148 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 026.00 | 1 265 140.00 | | 1 197 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 863.00 | 976 673.00 | | 893 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 164.00 | 288 467.00 | | 303 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 153.00 | | 86 500.00 | 1 880 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 150.00 | 1 896 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 150.00 | 276 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 153.00 | | 86 500.00 | 260 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 883.00 | 41 565.00 | 18 523.00 | 136 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 883.00 | 41 565.00 | 18 523.00 | 136 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 521.00 | 190 912.00 | 643 609.00 | 834 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 176.00 | | | 196 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 622.00 | 196 622.00 | | 196 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 619.00 | 260 010.00 | 643 609.00 | 903 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 264.00 | 14 587.00 | | 14 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 429.00 | 7 483.00 | | 8 429.00 |
ST Autres comptes | 133 886.00 | 168 353.00 | | 133 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 854.00 | 50 927.00 | | 42 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 97.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 272.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 473.00 | 15 859.00 | | 15 473.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 169.00 | 226 861.00 | | 185 169.00 |