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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 087.00 | 220 561.00 | 177 526.00 | 398 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 101.00 | 220 561.00 | 1 802 541.00 | 2 023 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
CF Disponibilités | 1 188 907.00 | | 1 188 907.00 | 1 188 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 985.00 | | 1 338 985.00 | 1 338 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 086.00 | 220 561.00 | 3 141 526.00 | 3 362 086.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 1 733 741.00 | 1 825 974.00 | | 1 733 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 207.00 | 658 277.00 | | 818 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 398.00 | 2 637 701.00 | | 2 705 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 989.00 | 101 447.00 | | 62 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 768.00 | 144.00 | | 213 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 702.00 | 19 881.00 | | 22 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 443.00 | 149 542.00 | | 136 443.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 128.00 | 271 014.00 | | 436 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 526.00 | 2 908 715.00 | | 3 141 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 094.00 | 208 054.00 | | 404 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 681.00 | | 2 006 681.00 | 2 006 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 681.00 | | 2 006 681.00 | 2 006 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 895.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 975.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 85 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 85 360.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 427.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 78 897.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 635.00 | 6 463.00 | | 6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 533.00 | 259 676.00 | | 298 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 804.00 | 1 881 441.00 | | 2 016 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 597.00 | 1 223 164.00 | | 1 198 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 207.00 | 658 277.00 | | 818 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 517.00 | | 40 084.00 | 2 007 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 2 023 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 398 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 502.00 | | 40 084.00 | 382 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 166.00 | 46 895.00 | 24 500.00 | 198 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 166.00 | 46 895.00 | 24 500.00 | 198 166.00 |