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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 694.00 | 197 322.00 | 131 372.00 | 328 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 694.00 | 197 322.00 | 1 751 372.00 | 1 948 694.00 |
BZ Autres créances | 211 428.00 | | 211 428.00 | 211 428.00 |
CF Disponibilités | 332 632.00 | | 332 632.00 | 332 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 059.00 | | 544 059.00 | 544 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 754.00 | 197 322.00 | 2 295 431.00 | 2 492 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 155 000.00 | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 15 500.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 1 176 167.00 | 1 047 784.00 | | 1 176 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 531.00 | 311 334.00 | | 290 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 148.00 | 1 529 617.00 | | 1 620 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 301.00 | 684 403.00 | | 619 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 3 162.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 697.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 885.00 | 44 255.00 | | 34 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 283.00 | 752 517.00 | | 675 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 431.00 | 2 282 134.00 | | 2 295 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 802.00 | 621.00 | | 276 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 961.00 | | 1 219 961.00 | 1 219 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 961.00 | | 1 219 961.00 | 1 219 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 910.00 | | 1 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 867.00 | 26 033.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 733.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 86 038.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 1 562.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 812.00 | 149 905.00 | | 112 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 080.00 | 1 269 475.00 | | 1 221 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 549.00 | 958 141.00 | | 930 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 531.00 | 311 334.00 | | 290 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 299.00 | | 13 715.00 | 1 940 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 320.00 | | 1 948 694.00 | 5 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 328 694.00 | 5 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 299.00 | | 13 715.00 | 320 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 214.00 | 38 109.00 | | 159 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 214.00 | 38 109.00 | | 159 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 301.00 | 220 819.00 | 392 042.00 | 619 301.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 302.00 | 190 302.00 | | 190 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 428.00 | 211 428.00 | | 211 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 284.00 | 276 802.00 | 392 042.00 | 675 284.00 |