| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 502.00 | 198 166.00 | 184 337.00 | 382 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 517.00 | 198 166.00 | 1 809 351.00 | 2 007 517.00 |
BZ Autres créances | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
CF Disponibilités | 1 012 311.00 | | 1 012 311.00 | 1 012 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 364.00 | | 1 099 364.00 | 1 099 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 881.00 | 198 166.00 | 2 908 715.00 | 3 106 881.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 1 825 974.00 | 1 466 698.00 | | 1 825 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 277.00 | 359 276.00 | | 658 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 701.00 | 1 979 424.00 | | 2 637 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 447.00 | 431 107.00 | | 101 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 4 059.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 21 066.00 | | 19 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 542.00 | 65 862.00 | | 149 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 014.00 | 522 095.00 | | 271 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 715.00 | 2 501 519.00 | | 2 908 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 054.00 | 316 405.00 | | 208 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 095.00 | | 1 789 095.00 | 1 789 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 095.00 | | 1 789 095.00 | 1 789 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 855.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 975.00 | 1 291.00 | | 6 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 165 900.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 360.00 | 165 900.00 | | 85 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 235.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 471.00 | 165 923.00 | | 78 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 897.00 | 166 158.00 | | 78 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463.00 | -258.00 | | 6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 676.00 | 145 862.00 | | 259 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 441.00 | 1 557 702.00 | | 1 881 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 164.00 | 1 198 425.00 | | 1 223 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 277.00 | 359 276.00 | | 658 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 061.00 | | 111 544.00 | 1 994 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 088.00 | 2 007 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 088.00 | 382 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 046.00 | | 111 544.00 | 369 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 928.00 | 42 855.00 | 19 618.00 | 174 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 928.00 | 42 855.00 | 19 618.00 | 174 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 403.00 | 38 443.00 | 62 960.00 | 101 403.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 323.00 | | | 329 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 014.00 | 208 054.00 | 62 960.00 | 271 014.00 |