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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 046.00 | 174 928.00 | 194 118.00 | 369 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 061.00 | 174 928.00 | 1 819 133.00 | 1 994 061.00 |
BZ Autres créances | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
CF Disponibilités | 591 264.00 | | 591 264.00 | 591 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 386.00 | | 682 386.00 | 682 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 447.00 | 174 928.00 | 2 501 519.00 | 2 676 447.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 1 466 698.00 | 1 176 167.00 | | 1 466 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 276.00 | 290 531.00 | | 359 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 424.00 | 1 620 148.00 | | 1 979 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 107.00 | 619 301.00 | | 431 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 755.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 066.00 | 20 343.00 | | 21 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 862.00 | 34 885.00 | | 65 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 095.00 | 675 283.00 | | 522 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 519.00 | 2 295 431.00 | | 2 501 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 405.00 | 276 802.00 | | 316 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 509.00 | | 1 390 509.00 | 1 390 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 509.00 | | 1 390 509.00 | 1 390 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | 1 116.00 | | 1 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | 867.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 183.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 923.00 | | | 165 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 158.00 | 183.00 | | 166 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -183.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 862.00 | 112 812.00 | | 145 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 702.00 | 1 221 080.00 | | 1 557 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 425.00 | 930 549.00 | | 1 198 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 276.00 | 290 531.00 | | 359 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 694.00 | | 279 474.00 | 1 948 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 107.00 | 1 994 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 107.00 | 369 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 694.00 | | 274 459.00 | 328 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 322.00 | 45 790.00 | 68 184.00 | 197 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 322.00 | 45 790.00 | 68 184.00 | 197 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 108.00 | 225 418.00 | 205 690.00 | 431 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 942.00 | | | 227 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 095.00 | 316 405.00 | 205 690.00 | 522 095.00 |