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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 578.00 | 643.00 | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 1 325.00 | 2 258.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 329.00 | 90 027.00 | 158 302.00 | 248 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 635.00 | 91 931.00 | 227 704.00 | 319 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 701.00 | | 219 701.00 | 219 701.00 |
BZ Autres créances | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
CF Disponibilités | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 076.00 | | 408 076.00 | 408 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 712.00 | 91 931.00 | 635 780.00 | 727 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 955.00 | 82 217.00 | | 174 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 259.00 | 92 738.00 | | 71 259.00 |
DL TOTAL (I) | 290 215.00 | 218 955.00 | | 290 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 735.00 | 88 531.00 | | 70 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 702.00 | 132 308.00 | | 145 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 750.00 | 142 919.00 | | 128 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 565.00 | 363 759.00 | | 345 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 780.00 | 582 715.00 | | 635 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 895.00 | | 43 750.00 | 337 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 009.00 | 319 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 009.00 | 251 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 173.00 | | 43 750.00 | 270 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 158.00 | 22 817.00 | 46 044.00 | 115 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 407.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 987.00 | 22 410.00 | 46 044.00 | 114 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 702.00 | 145 702.00 | | 145 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 567.00 | 18 273.00 | 52 294.00 | 70 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 712.00 | 282 712.00 | | 282 712.00 |
VW T.V.A. | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 565.00 | 293 271.00 | 52 294.00 | 345 565.00 |