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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 2 975.00 | 608.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 524.00 | 189 069.00 | 255 455.00 | 444 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 830.00 | 193 266.00 | 322 563.00 | 515 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 733.00 | | 209 733.00 | 209 733.00 |
BZ Autres créances | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
CF Disponibilités | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 659.00 | | 391 659.00 | 391 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 489.00 | 193 266.00 | 714 222.00 | 907 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 988.00 | 229 587.00 | | 218 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 689.00 | -10 598.00 | | -96 689.00 |
DL TOTAL (I) | 166 298.00 | 262 988.00 | | 166 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 650.00 | 178 552.00 | | 113 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 032.00 | 121 159.00 | | 249 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 816.00 | 131 596.00 | | 164 816.00 |
EA Autres dettes | 20 425.00 | 60 000.00 | | 20 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 924.00 | 491 308.00 | | 547 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 222.00 | 754 296.00 | | 714 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 481.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 830.00 | | 87 045.00 | 525 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 045.00 | 515 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 045.00 | 448 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 108.00 | | 87 045.00 | 458 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 408.00 | 61 908.00 | 10 048.00 | 141 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 186.00 | 61 908.00 | 10 048.00 | 140 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 032.00 | 249 032.00 | | 249 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
UX Autres créances clients | 209 734.00 | 209 734.00 | | 209 734.00 |
VB T. V. A. | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 324.00 | 39 194.00 | 74 130.00 | 113 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 384.00 | 298 384.00 | | 298 384.00 |
VW T.V.A. | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 925.00 | 473 795.00 | 74 130.00 | 547 925.00 |