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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 985.00 | 236.00 | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 1 875.00 | 1 708.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 605.00 | 86 027.00 | 290 578.00 | 376 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 911.00 | 88 888.00 | 359 022.00 | 447 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 669.00 | | 229 669.00 | 229 669.00 |
BZ Autres créances | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CF Disponibilités | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 197.00 | | 508 197.00 | 508 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 108.00 | 88 888.00 | 867 219.00 | 956 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 215.00 | 174 955.00 | | 246 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 371.00 | 71 259.00 | | 73 371.00 |
DL TOTAL (I) | 363 587.00 | 290 215.00 | | 363 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 957.00 | 70 735.00 | | 169 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 870.00 | 145 702.00 | | 186 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 759.00 | 128 750.00 | | 146 759.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 378.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 632.00 | 345 565.00 | | 503 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 219.00 | 635 780.00 | | 867 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 167.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 636.00 | | 165 776.00 | 319 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 447 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 380 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 914.00 | | 165 776.00 | 251 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 932.00 | 32 324.00 | 35 367.00 | 91 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 407.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 354.00 | 31 917.00 | 35 367.00 | 91 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 870.00 | 186 870.00 | | 186 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 229 670.00 | | | 229 670.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 752.00 | 49 306.00 | 120 446.00 | 169 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 068.00 | 326 068.00 | | 326 068.00 |
VW T.V.A. | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 632.00 | 383 186.00 | 120 446.00 | 503 632.00 |