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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 769.00 | 238 184.00 | 150 584.00 | 388 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 075.00 | 242 990.00 | 217 084.00 | 460 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 964.00 | | 206 964.00 | 206 964.00 |
BZ Autres créances | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
CF Disponibilités | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 176.00 | | 360 176.00 | 360 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 252.00 | 242 990.00 | 577 261.00 | 820 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 104.00 | 122 298.00 | | 188 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 959.00 | 65 806.00 | | 34 959.00 |
DL TOTAL (I) | 267 064.00 | 232 104.00 | | 267 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 518.00 | 69 921.00 | | 23 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 804.00 | 119 071.00 | | 153 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 657.00 | 139 539.00 | | 132 657.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 196.00 | 328 532.00 | | 310 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 261.00 | 560 637.00 | | 577 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321.00 | 290.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 132.00 | | 174 624.00 | 484 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 680.00 | 460 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 680.00 | 392 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 410.00 | | 174 624.00 | 416 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 204.00 | 46 369.00 | 21 583.00 | 218 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 982.00 | 46 369.00 | 21 583.00 | 216 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 206 964.00 | 206 964.00 | | 206 964.00 |
VB T. V. A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 533.00 | 250 533.00 | | 250 533.00 |
VW T.V.A. | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 197.00 | 310 197.00 | | 310 197.00 |