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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 3 525.00 | 58.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 825.00 | 213 456.00 | 199 369.00 | 412 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 131.00 | 218 204.00 | 265 927.00 | 484 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 981.00 | | 156 981.00 | 156 981.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CF Disponibilités | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 710.00 | | 294 710.00 | 294 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 841.00 | 218 204.00 | 560 637.00 | 778 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 298.00 | 218 988.00 | | 122 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 806.00 | -96 689.00 | | 65 806.00 |
DL TOTAL (I) | 232 104.00 | 166 298.00 | | 232 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 921.00 | 113 650.00 | | 69 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 071.00 | 249 032.00 | | 119 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 539.00 | 164 816.00 | | 139 539.00 |
EA Autres dettes | | 20 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 532.00 | 547 924.00 | | 328 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 637.00 | 714 222.00 | | 560 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290.00 | 326.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 830.00 | | 11 860.00 | 515 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 558.00 | 484 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 558.00 | 416 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 108.00 | | 11 860.00 | 448 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 267.00 | 57 141.00 | 32 203.00 | 193 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 045.00 | 57 141.00 | 32 203.00 | 192 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
UX Autres créances clients | 156 981.00 | 156 981.00 | | 156 981.00 |
VB T. V. A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 631.00 | 49 655.00 | 19 976.00 | 69 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 002.00 | 194 002.00 | | 194 002.00 |
VW T.V.A. | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 532.00 | 308 556.00 | 19 976.00 | 328 532.00 |