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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
AH Fonds commercial | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 710.00 | 5 541.00 | 5 169.00 | 10 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 437.00 | 117 527.00 | 154 910.00 | 272 437.00 |
BT Marchandises | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CF Disponibilités | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 186.00 | | 202 186.00 | 202 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 623.00 | 117 527.00 | 357 096.00 | 474 623.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 590.00 | 142 838.00 | | 214 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 290.00 | 71 752.00 | | 47 290.00 |
DL TOTAL (I) | 272 880.00 | 225 590.00 | | 272 880.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | 1 663.00 | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 706.00 | 98 198.00 | | 43 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 236.00 | 24 219.00 | | 13 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 217.00 | 124 080.00 | | 64 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 096.00 | 349 670.00 | | 357 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 645 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | -11.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | -11.00 | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 490.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 25 409.00 | | 13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 999.00 | 840 734.00 | | 644 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 709.00 | 768 981.00 | | 597 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 290.00 | 71 752.00 | | 47 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UP Prêts | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 887.00 | 182 887.00 | | 182 887.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |