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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 576.00 | 13 778.00 | 798.00 | 14 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 327.00 | 89 593.00 | 45 735.00 | 135 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 272.00 | | 219 272.00 | 219 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 599.00 | 89 593.00 | 265 007.00 | 354 599.00 |
CU Autres participations | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 946.00 | 21 980.00 | | 158 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 874.00 | 386 965.00 | | 34 874.00 |
DL TOTAL (I) | 204 819.00 | 419 946.00 | | 204 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 117.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 654.00 | 145 622.00 | | 53 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | 87 243.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 187.00 | 232 981.00 | | 60 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 007.00 | 652 927.00 | | 265 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 896.00 | | 158 896.00 | 158 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 896.00 | | 158 896.00 | 158 896.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 144 977.00 | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 946.00 | 886 661.00 | | 158 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 072.00 | 499 696.00 | | 124 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 874.00 | 386 965.00 | | 34 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 478.00 | 1 300.00 | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 1 300.00 | | 12 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VB T. V. A. | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |