| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 106.00 | 10 436.00 | 142 670.00 | 153 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 848.00 | 86 251.00 | 177 597.00 | 263 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 547.00 | | 432 547.00 | 432 547.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 140 759.00 | | 140 759.00 | 140 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 046.00 | | 582 046.00 | 582 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 894.00 | 86 251.00 | 759 643.00 | 845 894.00 |
CU Autres participations | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
DH Report à nouveau | | 261 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 798.00 | 61 303.00 | | 378 798.00 |
DL TOTAL (I) | 432 980.00 | 334 182.00 | | 432 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 300.00 | 2 698.00 | | 34 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 107 644.00 | | 83 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 244.00 | 10 137.00 | | 209 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 663.00 | 120 479.00 | | 326 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 643.00 | 454 661.00 | | 759 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 747.00 | | 757 747.00 | 757 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 747.00 | | 757 747.00 | 757 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 897.00 | 17 566.00 | | 141 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 058.00 | 640 090.00 | | 761 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 260.00 | 578 787.00 | | 382 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 798.00 | 61 303.00 | | 378 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 390.00 | 69 458.00 | | 207 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 75 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 263 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 648.00 | 69 458.00 | | 83 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 2 844.00 | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | 2 844.00 | | 7 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 815.00 | 10 000.00 | | 65 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 815.00 | 10 000.00 | | 65 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 547.00 | 432 547.00 | | 432 547.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VI Groupe et associés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 287.00 | 441 287.00 | 75 000.00 | 516 287.00 |
VW T.V.A. | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 663.00 | 326 663.00 | | 326 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |