| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 648.00 | 7 592.00 | 76 056.00 | 83 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 65 000.00 | 10 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 390.00 | 73 407.00 | 133 983.00 | 207 390.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CF Disponibilités | 269 766.00 | | 269 766.00 | 269 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 068.00 | 73 407.00 | 454 661.00 | 528 068.00 |
CU Autres participations | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 880.00 | 214 590.00 | | 261 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 303.00 | 47 290.00 | | 61 303.00 |
DL TOTAL (I) | 334 182.00 | 272 880.00 | | 334 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | 7 274.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 644.00 | 43 706.00 | | 107 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | 13 236.00 | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 479.00 | 64 217.00 | | 120 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 661.00 | 357 096.00 | | 454 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 566.00 | 13 161.00 | | 17 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 090.00 | 644 999.00 | | 640 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 787.00 | 597 709.00 | | 578 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 303.00 | 47 290.00 | | 61 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 437.00 | | 72 939.00 | 272 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 88 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 986.00 | 207 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 111 986.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | | 72 938.00 | 10 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 815.00 | | 1.00 | 114 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 527.00 | 2 052.00 | 111 986.00 | 117 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 986.00 | | 111 986.00 | 111 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541.00 | 2 052.00 | | 5 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 65 815.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 912.00 | 50 912.00 | 88 000.00 | 138 912.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |