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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 576.00 | 12 478.00 | 2 098.00 | 14 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 327.00 | 88 292.00 | 47 035.00 | 135 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 891.00 | | 390 891.00 | 390 891.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | 186 635.00 | | 186 635.00 | 186 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 892.00 | | 605 892.00 | 605 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 219.00 | 88 292.00 | 652 927.00 | 741 219.00 |
CU Autres participations | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 980.00 | 43 182.00 | | 21 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 965.00 | 378 798.00 | | 386 965.00 |
DL TOTAL (I) | 419 946.00 | 432 980.00 | | 419 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 34 300.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 622.00 | 83 119.00 | | 145 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 243.00 | 209 244.00 | | 87 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 981.00 | 326 663.00 | | 232 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 927.00 | 759 643.00 | | 652 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 320.00 | | 723 320.00 | 723 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 320.00 | | 723 320.00 | 723 320.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 45.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 920.00 | 45.00 | | 139 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 324.00 | -45.00 | | 23 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 977.00 | 141 897.00 | | 144 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 661.00 | 761 058.00 | | 886 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 696.00 | 382 260.00 | | 499 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 965.00 | 378 798.00 | | 386 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 848.00 | | 11 436.00 | 263 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 957.00 | 135 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 957.00 | 14 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 106.00 | | 1 426.00 | 153 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 816.00 | | 10 010.00 | 75 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436.00 | 2 294.00 | 252.00 | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 2 294.00 | 252.00 | 10 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 891.00 | 390 891.00 | | 390 891.00 |
VB T. V. A. | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 257.00 | 419 257.00 | 75 000.00 | 494 257.00 |
VW T.V.A. | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 981.00 | 232 981.00 | | 232 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |