| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 883.00 | 1 979.00 | 7 904.00 | 9 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 182.00 | 10 576.00 | 606.00 | 11 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 359.00 | 485.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 984.00 | 14 914.00 | 18 070.00 | 32 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 373 861.00 | | 373 861.00 | 373 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 315.00 | | 429 315.00 | 429 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 299.00 | 14 914.00 | 447 385.00 | 462 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 751.00 | -384 797.00 | | -393 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 978.00 | -8 954.00 | | 165 978.00 |
DL TOTAL (I) | 272 227.00 | 106 249.00 | | 272 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 689.00 | 216 689.00 | | 136 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 271.00 | | 11 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 030.00 | 31 179.00 | | 27 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 158.00 | 259 139.00 | | 175 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 385.00 | 365 389.00 | | 447 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 715.00 | 169 096.00 | 355 811.00 | 186 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 715.00 | 169 096.00 | 355 811.00 | 186 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5 341.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 5 341.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -5 340.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 828.00 | 172 588.00 | | 355 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 850.00 | 181 542.00 | | 189 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 978.00 | -8 954.00 | | 165 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913.00 | 2 001.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 913.00 | 2 001.00 | | 12 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 158.00 | 175 158.00 | | 175 158.00 |