| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 628.00 | 3 032.00 | 7 595.00 | 10 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 182.00 | 10 782.00 | 400.00 | 11 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 2 420.00 | 424.00 | 2 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 979.00 | 16 235.00 | 36 744.00 | 52 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 648.00 | 3 874.00 | 42 775.00 | 46 648.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 340 790.00 | | 340 790.00 | 340 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 524.00 | 3 874.00 | 386 650.00 | 390 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 503.00 | 20 109.00 | 423 394.00 | 443 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 773.00 | -393 751.00 | | -227 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 223.00 | 165 978.00 | | -28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 244 004.00 | 272 227.00 | | 244 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 11 438.00 | | 14 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 852.00 | 27 030.00 | | 27 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 390.00 | 175 158.00 | | 179 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 394.00 | 447 385.00 | | 423 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 390.00 | 175 158.00 | | 179 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 409.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -409.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 328.00 | 355 828.00 | | 152 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 551.00 | 189 850.00 | | 180 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 223.00 | 165 978.00 | | -28 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 984.00 | | 19 995.00 | 32 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | | 745.00 | 23 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | 19 250.00 | 9 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | 1 320.00 | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 914.00 | 1 320.00 | | 14 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 874.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 058.00 | 49 733.00 | 28 325.00 | 78 058.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |