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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 628.00 | 6 221.00 | 4 407.00 | 10 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 15 343.00 | 3 322.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 5 586.00 | 417.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 457.00 | 27 150.00 | 28 307.00 | 55 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 787.00 | 27 150.00 | 240 637.00 | 267 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 060.00 | -254 737.00 | | -285 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 535.00 | -30 323.00 | | -7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 207 405.00 | 214 940.00 | | 207 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 7 649.00 | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | 25 773.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 232.00 | 33 422.00 | | 33 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 637.00 | 248 362.00 | | 240 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 232.00 | 33 422.00 | | 33 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 308.00 | | 156 308.00 | 156 308.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 1 944.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 1 944.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 1 935.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 733.00 | 160 531.00 | | 156 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 267.00 | 190 854.00 | | 164 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 535.00 | -30 323.00 | | -7 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 477.00 | 3 673.00 | | 23 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 477.00 | 3 673.00 | | 23 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
UX Autres créances clients | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 461.00 | 50 299.00 | 20 162.00 | 70 461.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
ST Autres comptes | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |