| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 628.00 | 7 285.00 | 3 343.00 | 10 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 16 840.00 | 1 825.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 5 822.00 | 180.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 017.00 | 29 947.00 | 26 070.00 | 56 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 171 394.00 | | 171 394.00 | 171 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 089.00 | | 208 089.00 | 208 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 106.00 | 29 947.00 | 234 159.00 | 264 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 595.00 | -285 060.00 | | -292 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 447.00 | -7 535.00 | | -8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 198 958.00 | 207 405.00 | | 198 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 11 222.00 | | 14 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 175.00 | 22 010.00 | | 21 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 201.00 | 33 232.00 | | 35 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 159.00 | 240 637.00 | | 234 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 201.00 | 33 232.00 | | 35 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 664.00 | | 148 664.00 | 148 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 664.00 | | 148 664.00 | 148 664.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 669.00 | 156 733.00 | | 148 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 116.00 | 164 267.00 | | 157 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 447.00 | -7 535.00 | | -8 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 457.00 | | 560.00 | 55 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 162.00 | | 560.00 | 20 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150.00 | 2 797.00 | | 27 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 2 797.00 | | 27 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 416.00 | 36 694.00 | 20 722.00 | 57 416.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 1 709.00 | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 736.00 | 27 903.00 | | 15 736.00 |
ST Autres comptes | 17 767.00 | 12 924.00 | | 17 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 181.00 | 43 712.00 | | 43 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 170.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 2 879.00 | | 3 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 677.00 | 29 718.00 | | 31 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 927.00 | 6 365.00 | | 4 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 684.00 | 84 540.00 | | 76 684.00 |