| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 628.00 | 4 095.00 | 6 533.00 | 10 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 665.00 | 12 157.00 | 6 508.00 | 18 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 3 358.00 | 2 644.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 999.00 | 19 611.00 | 35 388.00 | 54 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 331 888.00 | | 331 888.00 | 331 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 984.00 | | 379 984.00 | 379 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 983.00 | 19 611.00 | 415 372.00 | 434 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 996.00 | -227 773.00 | | -255 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | -28 223.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 245 263.00 | 244 004.00 | | 245 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 14 849.00 | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | 27 852.00 | | 21 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 109.00 | 179 390.00 | | 170 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 372.00 | 423 394.00 | | 415 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 109.00 | 179 390.00 | | 170 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 368.00 | 33 600.00 | 179 968.00 | 146 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 368.00 | 33 600.00 | 179 968.00 | 146 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 4.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 4.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | -3.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 733.00 | 152 328.00 | | 184 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 475.00 | 180 551.00 | | 183 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | -28 223.00 | | 1 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 979.00 | | 11 095.00 | 52 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 075.00 | 19 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 075.00 | 54 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | | 10 642.00 | 24 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 325.00 | | 453.00 | 28 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 3 376.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | 3 376.00 | | 16 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 799.00 | 48 096.00 | 19 703.00 | 67 799.00 |
VW T.V.A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 108.00 | 170 108.00 | | 170 108.00 |