| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000.00 | 520 000.00 | 1 144 000.00 | 1 664 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011 085.00 | 8 958.00 | 15 002 127.00 | 15 011 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 725 344.00 | 528 958.00 | 16 196 386.00 | 16 725 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 355.00 | | 1 182 355.00 | 1 182 355.00 |
BZ Autres créances | 907 310.00 | | 907 310.00 | 907 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 824.00 | | 2 092 824.00 | 2 092 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 818 168.00 | 528 958.00 | 18 289 210.00 | 18 818 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 318.00 | 2 325.00 | | 1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 189.00 | 24 893.00 | | 240 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 303 115.00 | 2 373 049.00 | | 3 303 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 322.00 | 2 440 967.00 | | 3 585 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 955 539.00 | 2 322 586.00 | | 2 955 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 955 539.00 | 2 322 586.00 | | 2 955 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729 340.00 | 10 985 294.00 | | 10 729 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 445.00 | 970 787.00 | | 317 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 464.00 | 91 472.00 | | 174 464.00 |
EA Autres dettes | 70 846.00 | 180 111.00 | | 70 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 805.00 | 143 468.00 | | 447 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 748 348.00 | 12 371 132.00 | | 11 748 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 289 210.00 | 17 134 685.00 | | 18 289 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 989.00 | | 1 977 989.00 | 1 977 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 989.00 | | 1 977 989.00 | 1 977 989.00 |
FM Production stockée | | | -3 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 705.00 | |
GE Autres charges | | | 536 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 542 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 4.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 121 699.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 65.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 121 760.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -61.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 840.00 | 195 890.00 | | 256 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 258.00 | 3 748 775.00 | | 4 197 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 069.00 | 3 723 882.00 | | 3 957 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 189.00 | 24 893.00 | | 240 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 675 085.00 | | 173 600.00 | 16 675 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 342.00 | | 16 725 344.00 | 123 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 342.00 | | 1 664 000.00 | 123 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 061 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 342.00 | | | 1 787 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 887 744.00 | | 173 600.00 | 14 887 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 146.00 | 73 812.00 | | 455 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 667.00 | 69 333.00 | | 450 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 322 586.00 | 1 263 037.00 | 630 084.00 | 2 322 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 586.00 | 1 263 037.00 | 630 084.00 | 2 322 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652 705.00 | 630 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 610 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 364 058.00 | 564 058.00 | 2 200 000.00 | 9 364 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 445.00 | 317 445.00 | | 317 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 805.00 | 8 199.00 | 32 798.00 | 447 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 355.00 | | | 1 182 355.00 |
VB T. V. A. | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 282.00 | 1 365 282.00 | | 1 365 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VP Divers | 790 556.00 | | | 790 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 657.00 | 2 092 657.00 | | 2 092 657.00 |
VW T.V.A. | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 748 348.00 | 2 508 743.00 | 2 232 798.00 | 11 748 348.00 |