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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 104 716.00 | 24 894.00 | 21 079 822.00 | 21 104 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 009.00 | | 379 009.00 | 379 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 483 725.00 | 24 894.00 | 21 458 831.00 | 21 483 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 954.00 | | 1 287 954.00 | 1 287 954.00 |
BZ Autres créances | 649 179.00 | | 649 179.00 | 649 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 767.00 | | 1 942 767.00 | 1 942 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 426 492.00 | 24 894.00 | 23 401 598.00 | 23 426 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 2 716.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 927.00 | 489 638.00 | | 413 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 885 516.00 | 3 887 703.00 | | 3 885 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 397.00 | 4 420 757.00 | | 4 340 397.00 |
DP Provisions pour risques | 15 050.00 | 11 475.00 | | 15 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 382 430.00 | 5 763 559.00 | | 7 382 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 397 480.00 | 5 775 034.00 | | 7 397 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680.00 | 5 102.00 | | 2 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 898 644.00 | 10 338 279.00 | | 9 898 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 450.00 | 396 156.00 | | 544 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 162.00 | 80 259.00 | | 113 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 776.00 | 2 537.00 | | 91 776.00 |
EA Autres dettes | 139 557.00 | 167 183.00 | | 139 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 452.00 | 744 533.00 | | 873 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 663 722.00 | 11 734 049.00 | | 11 663 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 401 598.00 | 21 929 839.00 | | 23 401 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 209.00 | | 2 950 209.00 | 2 950 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 209.00 | | 2 950 209.00 | 2 950 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 990.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -795 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 491.00 | |
GE Autres charges | | | 490 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 867 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 646 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 4 502.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 4 502.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 1.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | 4 501.00 | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 720.00 | 168 388.00 | | 195 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 303.00 | 4 304 395.00 | | 5 027 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 376.00 | 3 814 757.00 | | 4 613 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 927.00 | 489 638.00 | | 413 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 521 297.00 | | 3 316 748.00 | 20 521 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 354 320.00 | | 21 483 725.00 | 2 354 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 320.00 | | 21 483 725.00 | 690 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 857 297.00 | | 3 316 748.00 | 18 857 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 379 009.00 | | | 379 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 227.00 | -795 333.00 | | 820 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 333.00 | -797 333.00 | | 797 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | 2 000.00 | | 22 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 775 034.00 | 1 839 436.00 | 216 990.00 | 5 775 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775 034.00 | 1 839 436.00 | 216 990.00 | 5 775 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 491.00 | 216 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 646 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 069 634.00 | 686 301.00 | 2 707 936.00 | 8 069 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 450.00 | 544 450.00 | | 544 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 557.00 | 139 557.00 | | 139 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 452.00 | 91 003.00 | 298 013.00 | 873 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 954.00 | 1 287 954.00 | | 1 287 954.00 |
VB T. V. A. | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 829 010.00 | 1 829 010.00 | | 1 829 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 984.00 | | | 676 984.00 |
VP Divers | 427 321.00 | | 427 321.00 | 427 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 609.00 | 1 514 287.00 | 427 321.00 | 1 941 609.00 |
VW T.V.A. | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 663 722.00 | 3 497 940.00 | 3 005 949.00 | 11 663 722.00 |