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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000.00 | 658 667.00 | 1 005 333.00 | 1 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750 396.00 | 18 894.00 | 18 731 502.00 | 18 750 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 414 396.00 | 677 561.00 | 19 736 835.00 | 20 414 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 862.00 | | 988 862.00 | 988 862.00 |
BZ Autres créances | 1 672 543.00 | | 1 672 543.00 | 1 672 543.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 207.00 | | 2 671 207.00 | 2 671 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 085 603.00 | 677 561.00 | 22 408 042.00 | 23 085 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 694.00 | 1 007.00 | | 5 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 583.00 | 189 687.00 | | 348 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 779 831.00 | 3 779 831.00 | | 3 779 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 808.00 | 4 011 225.00 | | 4 174 808.00 |
DP Provisions pour risques | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 317 278.00 | 3 589 020.00 | | 4 317 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 328 753.00 | 3 589 020.00 | | 4 328 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 564 918.00 | 13 283 335.00 | | 12 564 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 966.00 | 676 106.00 | | 396 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 948.00 | 60 226.00 | | 55 948.00 |
EA Autres dettes | 145 648.00 | 203 209.00 | | 145 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 917.00 | 783 849.00 | | 736 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 904 481.00 | 15 006 725.00 | | 13 904 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 408 042.00 | 22 606 971.00 | | 22 408 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 245.00 | | 2 296 245.00 | 2 296 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 245.00 | | 2 296 245.00 | 2 296 245.00 |
FM Production stockée | | | -190.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 279.00 | |
GE Autres charges | | | 516 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 703 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 919.00 | 479.00 | | 12 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 919.00 | 479.00 | | 12 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 478.00 | 3.00 | | 11 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 476.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 496.00 | 249 270.00 | | 101 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 752.00 | 7 967 395.00 | | 4 264 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 169.00 | 7 777 707.00 | | 3 916 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 583.00 | 189 687.00 | | 348 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 406 396.00 | | 432 000.00 | 20 406 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 000.00 | 20 414 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 000.00 | 18 750 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 742 396.00 | | 432 000.00 | 18 742 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 770.00 | 74 790.00 | | 602 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 333.00 | 69 333.00 | | 589 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 5 457.00 | | 13 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 589 020.00 | 984 935.00 | 245 202.00 | 3 589 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589 020.00 | 984 935.00 | 245 202.00 | 3 589 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 279.00 | 245 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 755 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 104 052.00 | 689 766.00 | 2 707 936.00 | 10 104 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 966.00 | 396 966.00 | | 396 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 917.00 | 50 813.00 | 203 253.00 | 736 917.00 |
UX Autres créances clients | 988 862.00 | 988 862.00 | | 988 862.00 |
VB T. V. A. | 167 895.00 | 167 895.00 | | 167 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 460 866.00 | 2 460 866.00 | | 2 460 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 984.00 | | | 676 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VW T.V.A. | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 904 481.00 | 3 804 092.00 | 2 911 189.00 | 13 904 481.00 |