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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000.00 | 589 333.00 | 1 074 667.00 | 1 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318 396.00 | 13 437.00 | 18 304 959.00 | 18 318 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 406 396.00 | 602 770.00 | 19 803 625.00 | 20 406 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BN En cours de production de biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 763.00 | | 958 763.00 | 958 763.00 |
BZ Autres créances | 1 760 879.00 | | 1 760 879.00 | 1 760 879.00 |
CF Disponibilités | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 345.00 | | 2 803 345.00 | 2 803 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 209 741.00 | 602 770.00 | 22 606 971.00 | 23 209 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 007.00 | 1 318.00 | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 687.00 | 240 189.00 | | 189 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 779 831.00 | 3 303 115.00 | | 3 779 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 225.00 | 3 585 322.00 | | 4 011 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 589 020.00 | 2 955 539.00 | | 3 589 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 589 020.00 | 2 955 539.00 | | 3 589 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 283 335.00 | 10 729 340.00 | | 13 283 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 106.00 | 317 445.00 | | 676 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | 174 464.00 | | 60 226.00 |
EA Autres dettes | 203 209.00 | 70 846.00 | | 203 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 849.00 | 447 805.00 | | 783 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 006 725.00 | 11 748 348.00 | | 15 006 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 606 971.00 | 18 289 210.00 | | 22 606 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 085.00 | | 2 083 085.00 | 2 083 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 085.00 | | 2 083 085.00 | 2 083 085.00 |
FM Production stockée | | | 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 681 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 691.00 | |
GE Autres charges | | | 516 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 583 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 180.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 180.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 167.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 270.00 | 256 840.00 | | 249 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 395.00 | 4 197 258.00 | | 7 967 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 707.00 | 3 957 069.00 | | 7 777 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 687.00 | 240 189.00 | | 189 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 725 344.00 | | 6 988 363.00 | 16 725 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 307 310.00 | | 20 406 396.00 | 3 307 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 310.00 | | 18 742 396.00 | 3 307 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 061 344.00 | | 6 988 363.00 | 15 061 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 307 310.00 | | | 3 307 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 958.00 | 73 812.00 | | 528 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 000.00 | 69 333.00 | | 520 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 958.00 | 4 479.00 | | 8 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955 539.00 | 1 252 184.00 | 618 703.00 | 2 955 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955 539.00 | 1 252 184.00 | 618 703.00 | 2 955 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631 691.00 | 618 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 620 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 781 814.00 | 690 544.00 | 2 707 936.00 | 10 781 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 106.00 | 676 106.00 | | 676 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 209.00 | 203 209.00 | | 203 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 849.00 | 45 271.00 | 203 746.00 | 783 849.00 |
UX Autres créances clients | 958 763.00 | | | 958 763.00 |
VB T. V. A. | 396 434.00 | | | 396 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 521.00 | 2 501 521.00 | | 2 501 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 746.00 | | | 581 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VP Divers | 1 267 272.00 | | | 1 267 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 589.00 | 2 722 589.00 | | 2 722 589.00 |
VW T.V.A. | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 006 725.00 | 4 176 878.00 | 2 911 682.00 | 15 006 725.00 |