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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 000.00 | 797 333.00 | 866 667.00 | 1 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750 396.00 | 22 894.00 | 18 727 502.00 | 18 750 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 521 297.00 | 820 227.00 | 19 701 070.00 | 20 521 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 546.00 | | 735 546.00 | 735 546.00 |
BZ Autres créances | 1 477 326.00 | | 1 477 326.00 | 1 477 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 770.00 | | 2 228 770.00 | 2 228 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 750 066.00 | 820 227.00 | 21 929 839.00 | 22 750 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 716.00 | 2 777.00 | | 2 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 638.00 | 658 539.00 | | 489 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 887 703.00 | 3 779 831.00 | | 3 887 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 757.00 | 4 481 847.00 | | 4 420 757.00 |
DP Provisions pour risques | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 763 559.00 | 5 030 290.00 | | 5 763 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 775 034.00 | 5 041 765.00 | | 5 775 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338 279.00 | 10 966 821.00 | | 10 338 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 156.00 | 336 314.00 | | 396 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 259.00 | 64 854.00 | | 80 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | 167 183.00 | 166 579.00 | | 167 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 533.00 | 801 175.00 | | 744 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 734 049.00 | 12 335 743.00 | | 11 734 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 929 839.00 | 21 859 355.00 | | 21 929 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 338 279.00 | | | 10 338 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 992.00 | | 2 211 992.00 | 2 211 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 992.00 | | 2 211 992.00 | 2 211 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 854.00 | |
GE Autres charges | | | 485 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 782 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | 1 264.00 | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 1 264.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | 1 262.00 | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 388.00 | 124 098.00 | | 168 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 395.00 | 4 448 092.00 | | 4 304 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 757.00 | 3 789 553.00 | | 3 814 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 638.00 | 658 539.00 | | 489 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 414 396.00 | | 106 901.00 | 20 414 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 521 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 857 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750 396.00 | | 106 901.00 | 18 750 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 894.00 | 71 333.00 | | 748 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 000.00 | 69 333.00 | | 728 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 894.00 | 2 000.00 | | 20 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 041 765.00 | 1 036 797.00 | 303 529.00 | 5 041 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041 765.00 | 1 036 797.00 | 303 529.00 | 5 041 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 854.00 | 303 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 759 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 747 591.00 | 687 273.00 | 2 707 936.00 | 8 747 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 156.00 | 396 156.00 | | 396 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 183.00 | 167 183.00 | | 167 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 533.00 | 59 178.00 | 236 711.00 | 744 533.00 |
UX Autres créances clients | 735 546.00 | 735 546.00 | | 735 546.00 |
VB T. V. A. | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 689.00 | 1 590 689.00 | | 1 590 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 984.00 | | | 676 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VP Divers | 1 353 569.00 | 1 267 272.00 | 86 297.00 | 1 353 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 572.00 | 2 141 275.00 | 86 297.00 | 2 227 572.00 |
VW T.V.A. | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 734 049.00 | 2 988 376.00 | 2 944 647.00 | 11 734 049.00 |