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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 355.00 | 4 758.00 | 43 597.00 | 48 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 212.00 | 104 758.00 | 119 454.00 | 224 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BZ Autres créances | 264 483.00 | | 264 483.00 | 264 483.00 |
CF Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 360.00 | | 373 360.00 | 373 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 573.00 | 104 758.00 | 492 815.00 | 597 573.00 |
CU Autres participations | 175 857.00 | 100 000.00 | 75 857.00 | 175 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
DH Report à nouveau | -113 415.00 | -127 222.00 | | -113 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 13 806.00 | | 221.00 |
DK Provisions réglementées | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 37 665.00 | 37 443.00 | | 37 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139.00 | 33.00 | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 522.00 | 12 062.00 | | 32 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 667.00 | 270 450.00 | | 254 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 403.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 807.00 | 75 348.00 | | 105 807.00 |
EA Autres dettes | 58 986.00 | 2 250.00 | | 58 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 149.00 | 363 548.00 | | 455 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 815.00 | 400 992.00 | | 492 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 366.00 | 361 100.00 | | 432 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 748.00 | | 251 748.00 | 251 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 748.00 | | 251 748.00 | 251 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 664.00 | | | -22 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 13 806.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 333.00 | | 37 990.00 | 202 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 111.00 | 224 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 111.00 | 48 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | | 37 990.00 | 26 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 857.00 | | | 175 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295.00 | 5 656.00 | 6 193.00 | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 5 656.00 | 6 193.00 | 5 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
UX Autres créances clients | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VC Groupe et associés | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 447.00 | 9 664.00 | 22 783.00 | 32 447.00 |
VI Groupe et associés | 254 667.00 | 254 667.00 | | 254 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 766.00 | | | 193 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 284.00 | 343 284.00 | | 343 284.00 |
VW T.V.A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 149.00 | 432 366.00 | 22 783.00 | 455 149.00 |