| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 911.00 | 14 403.00 | 36 508.00 | 50 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 911.00 | 84 403.00 | 36 508.00 | 120 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CF Disponibilités | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 246.00 | 84 403.00 | 196 843.00 | 281 246.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
DH Report à nouveau | -143 610.00 | -91 795.00 | | -143 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | -51 815.00 | | 10 031.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 857.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 422.00 | 7 248.00 | | 11 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 406.00 | 8 255.00 | | 7 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 192.00 | 16 008.00 | | 16 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 4 128.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 507.00 | 108 206.00 | | 103 507.00 |
EA Autres dettes | 49 860.00 | 17 881.00 | | 49 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 420.00 | 154 516.00 | | 185 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 843.00 | 161 765.00 | | 196 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 489.00 | 154 516.00 | | 179 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 450.00 | | 408 450.00 | 408 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 450.00 | | 408 450.00 | 408 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 20 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 309.00 | 1 924.00 | | 60 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 539.00 | 1 924.00 | | 180 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 182.00 | -1 924.00 | | -162 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 958.00 | 444 474.00 | | 608 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 927.00 | 496 289.00 | | 598 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 031.00 | -51 815.00 | | 10 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 761.00 | | 39 997.00 | 224 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 857.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 847.00 | 120 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 990.00 | 50 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 904.00 | | 39 997.00 | 48 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 857.00 | | | 175 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 300.00 | 3 720.00 | 23 617.00 | 34 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 300.00 | 3 720.00 | 23 617.00 | 34 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
6T Sur comptes clients | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 427.00 | | 173 427.00 | 243 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 284.00 | | 179 284.00 | 249 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 118.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
UX Autres créances clients | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VC Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 406.00 | 1 475.00 | 5 931.00 | 7 406.00 |
VI Groupe et associés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
VW T.V.A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 420.00 | 179 489.00 | 5 931.00 | 185 420.00 |