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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 904.00 | 34 300.00 | 14 604.00 | 48 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 761.00 | 204 300.00 | 20 461.00 | 224 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 642.00 | 13 118.00 | 112 524.00 | 125 642.00 |
BZ Autres créances | 76 652.00 | 60 309.00 | 16 342.00 | 76 652.00 |
CF Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 731.00 | 73 427.00 | 141 304.00 | 214 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 493.00 | 277 727.00 | 161 765.00 | 439 493.00 |
CU Autres participations | 175 857.00 | 170 000.00 | 5 857.00 | 175 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
DH Report à nouveau | -91 795.00 | -112 239.00 | | -91 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 815.00 | 20 443.00 | | -51 815.00 |
DK Provisions réglementées | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248.00 | 59 063.00 | | 7 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | 71.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 255.00 | 16 162.00 | | 8 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008.00 | 175 197.00 | | 16 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 3 564.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 206.00 | 163 946.00 | | 108 206.00 |
EA Autres dettes | 17 881.00 | 12 530.00 | | 17 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 516.00 | 371 471.00 | | 154 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 765.00 | 430 534.00 | | 161 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 516.00 | 363 215.00 | | 154 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 463.00 | | 444 463.00 | 444 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 463.00 | | 444 463.00 | 444 463.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 52 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 5 156.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 5 156.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -5 156.00 | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 474.00 | 433 778.00 | | 444 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 289.00 | 413 335.00 | | 496 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 815.00 | 20 443.00 | | -51 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 446.00 | 9 854.00 | | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 9 854.00 | | 24 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
6T Sur comptes clients | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 427.00 | 70 000.00 | | 173 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 284.00 | 70 000.00 | | 179 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UX Autres créances clients | 101 642.00 | 101 642.00 | | 101 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VC Groupe et associés | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VI Groupe et associés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 667.00 | 203 667.00 | | 203 667.00 |
VW T.V.A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 516.00 | 154 516.00 | | 154 516.00 |